打造AI人工智慧驅動的會計助理：從雲端接收發票辨識到財報的編製全自動化實戰班‹New›

課程簡介

l 在AI快速進入企業營運的時代，傳統會計流程正面臨顛覆。

l 是否曾想過借助AI x Excel的運用

(1) 企業雲端接收發票至最終財報的編製產出可以不需人力作業

(2) 發票可以自動辨識並生成分錄

(3) 財報可以即時更新，不需月底結帳

(4) 財會人員不再做重複輸入，而是專注分析決策

l 本課程將帶領學員打造一套「AI智慧財會中樞」，透過Microsoft 365+Power Automate + AI Builder + Excel實現從「發票 → 分錄 → 帳務 → 財報」的全流程自動化

課程目標

l 完成以下當中一層級的自動化成果：

Ø 完整自動化(理想目標)：建立Email → 雲端儲存 → AI辨識 → 自動分錄 → Excel自動處理會計循環作業

Ø 中階自動化：建立檔案上傳 → AI辨識 → Excel自動處理會計循環作業

Ø 基礎自動化：Excel自動處理會計循環作業

課前準備

l Microsoft 365 帳號

l 下載 Power Automate

l Excel（2019以上版本）

l 具備OneDrive 雲端空間

l AI Builder工具

l 準備企業本身2~3 張發票（PDF / JPG / PNG圖片格式）

課程大綱

一、 AI自動化架構藍圖(End-to-End流程)

二、 建立資料入口：自動收集與整理

1.Outlook / 雲端資料來源整合

2.Power Automate流程建立

3.檔案自動分類與儲存（OneDrive）

三、AI發票辨識與資料擷取

1. AI Builder發票模型介紹

2. 自動擷取關鍵欄位(日期、金額、供應商)

3. OCR與AI辨識差異解析

4. 資料清洗與格式轉換技巧

四、會計分錄邏輯自動化

1. 分錄判斷規則設計

2. 常見交易類型自動分類

3. AI + 規則引擎結合

五、Excel自動帳務與資料串接

1. 建立標準化帳務表(Table設計)

2. Power Automate寫入Excel

3. 欄位對應與錯誤排除

4. 雲端Excel運作機制🔹

六、財報自動生成模型

Excel函數應用：Countif、Count、VLOOKUP、LEFT、Month....

七、測試

八、Q&A