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內部稽核與內部控制管理實務


 

>課程介紹:
本課程以財會及營運管理的實務案例經驗做分享,以內部控制制度的規劃為出發點,學習如何運用5W1H來診斷、分析並找出內部弱點,將營運活動中有關各項財與物的關鍵處理流程、舞弊的可能風險等,做內控的案例探討,並提出關鍵內控與稽核應注意事項,透過作業績效考核的訂定,激勵、改善執行力,提升營運績效。

>課程大綱:
第1單元:內部控制篇
一、什麼是內部控制?我們為什麼要學它?
二、內控內稽是在保證依計營運及規避風險?
三、企業對內控制度的需求?
四、內部控制之營運目標?該做那些努力?
五、內部控制的精進改善,其營運稽核是要做甚麼?
六、做事的營運流程現狀? vs. 改善焦點?
七、從稽核觀點如何檢討具完善、有效的內部控制之要點?
八、產、裝、修-5S日常管理的攸關內部控制基本概念?
九、失控也是一種「控制」?
十、任務型(臨編)專案內控稽負責人,到底要做甚麼事?
十一、內部控制組成之5大要素及執行時的困擾?
十二、內控是在規避可能造成的風險與危機?掌控風險4部曲? 5案例?
第2單元:內部稽核控管篇
一、內控缺失及控制弱點?眾多案例中之內稽控管的改善對策?
(一)「銷售及收款循環」的內控缺失及控制弱點?改善對策?4案例?
(二)「採購及付款循環」的內控缺失及控制弱點?3案例?
(三)「生產循環」的內控缺失及控制弱點?3案例?
(四)「薪工循環」的內控缺失及控制弱點?
(五)「固定資產循環」的內控缺失及控制弱點?2案例?
(六)庫存管理的內控常見缺失及控制弱點?
(七)供應商管理及外包作業的內控常見缺失及控制弱點?
(八)驗收作業的內控常見缺失及控制弱點?
(九)交期管理作業的內控常見缺失及控制弱點?
(十)「研發循環 」的內控缺失及控制弱點?3案例?
第3單元:舞弊風險防範篇
一、舞弊珍奶甜筒-為甚麼會產生舞弊?
二、內控管理系統發生舞弊警訊的4道預警防線重點?
三、內部控制制度的設計原則及制定步驟?
四、風險防範案例研討?1案例?
五、內稽之目的?角色?
六、九大循環在內控制度下的出險經典實例的稽核研討-7案例?
七、財會人反內控舞弊的監控7措施?
八、落實舞弊預防及管理機制的5步驟?

>講師介紹:戴冠程 先生
現任:桔乘企管工作室執行人

經歷:深圳富士康集團IE教育學院認證講師、金車集團銷管部、會計室、財務部主管。
專長:財務診斷分析、內稽內控、財務管理及體質改善、資金調度及融資規劃。

>適合對象:
企業部門主管、相關部門人員、內部稽核人員及對本課程有興趣人士

>課程費用:
1.定價:每人新台幣3,500元整
2.早鳥價:開課前30日前完成報名者並繳費者可享優惠價3,325元/每人。
3.三人同行價:3,150元/每人
4.CPC線上免費會員價:3,400元/每人

>繳費方式:
1.劃撥帳號:0012734-1,戶名:財團法人中國生產力中心(請於劃撥單備註欄上註明課程名稱)
2.銀行匯款戶名:財團法人中國生產力中心;帳號:0552-080-0001 收款銀行:兆豐國際商業銀行-松山機場分行,總行代號017

>課程地點:
中國生產力中心 承德教育訓練中心 (Map)
台北市承德路二段81號B1 (捷運淡水線"雙連站" / 1號出口左轉)

【報名專線】
白佩立 小姐
中國生產力中心  教育訓練組
TEL:02-2555-5525轉03051
FAX:02-2555-6958
E-mail: 03051@cpc.tw


尹國政  先生
中國生產力中心  教育訓練組
TEL:02-2555-5525轉80019
FAX:02-2555-6958
E-mail:80019@cpc.tw

>注意事項:
1.課程開班人數:10人。
2. 如遇不可抗力之因素,本中心保留課程之更改權力。
3. 開課前七日將mail上課通知 ,若未收到任何通知敬請來電確認。
4. 如招生人數不足,本中心保留不開班的權利,並最遲於開課五日前通知學員並可全額退費或保留至下期。